NFP-ийн тайлангаас хойшхи хэлбэлзэл ихсэж байна
Сар бүрийн эхний баасан гарагт фермийн бус цалингийн өгөгдөл гаргадаг үед EUR / USD форвард арилжааны өдрийн стратеги байна. Стратегид суллахаас ємнє юу хийх, албан тушаалаа хэрхэн байршуулах, ямар чиглэлд, эрсдлийг хэрхэн хянах, ашгаа хэзээ авах талаархи стратеги багтдаг. Энэ нь эрсдлийн менежментийн нэг хэсэг учраас байр суурийн хэмжээг (том, жижиг байдлаараа хэр их байр суурь эзэлдэг) хамаардаг.
Форвард бус цалингийн тайлан нь Форекс зах зээл дэх хамгийн их хүлээгдэж буй эдийн засгийн мэдээний нэг юм. Энэ нь АНУ-ын Хөдөлмөрийн Статистикийн Товчооны Тойргийн цагаар 8: 30-д АНУ-ын анхны баасан гаригт нийтлэгдсэн байна. Өгөгдөл гаргагч нь зөвхөн статистикийн тоон үзүүлэлтийг агуулдаг бөгөөд энэ нь зөвхөн фермер, засгийн газар, хувийн болон ашгийн бус ажилтан зэрэг орно. Өгөгдлийн хувилбарт орсон өөр нэг хэмжүүр нь ажилгүйдлийн түвшин юм.
Сарын хамгийн их хүлээгдэж буй эдийн засгийн мэдээний нэг болохын хувьд валютын хос (ялангуяа америк долларыг хамарсан) ихэвчлэн өгөгдөл гарахаас хойш минут, хэдэн цагийн дараа үнийн их нүүдлийг харах болно. Энэ нь өдрийн арилжаачдын хувьд тогтворгүй байдлыг даван гарах сайн стратегитай байх боломжийг олгож байна. NFP тайланг арилжаалахын тулд алхам алхмаар валютын стратеги байна.
01 EUR / USD-ийн худалдаа NFP Тайлангийн дараа
Өгөгдлүүдийг гаргахаар төлөвлөсөн цагт 8:30 AM ET-аас өмнөх 10 минутын өмнө хамгийн багадаа өдрийн арилжааны албан тушаалыг хаах. Энэ стратегийн хувьд бид зарлалаа зарлахаас өмнө байр сууриа бариагүй, гэхдээ NFP тоог гаргах хүртэл бид юу ч хийхгүй. Үүний үр дүнд үнэ өсөх нь ихээхэн хэмжээний өсөлт эсвэл буурахыг харуулдаг бөгөөд энэ нь хэдэн минут үргэлжилдэг (зарим тохиолдолд илүү их). Эхний ээлжинд бид юу ч хийхгүй, зүгээр л хүлээх болно.
Энэ стратегид 1 минутын EUR / USD график ашиглана уу.
02 Анхны худалдааны чиглэл Анхны худалдааны чиглэлийг тогтоодог
8:30 AM ET дараа үнэ хурдан өсч, унах болно, хамгийн багадаа 30 пип юмуу түүнээс дээш хэдэн минутын дотор. Эхний ээлжинд том алхам нь өдөр арилжааны зорилгоор илүү сайн байдаг.
Эхний ээлжинд бид эхний худалдааны худалдааны чиглэл ( урт буюу богино ) өгдөг. Хэрэв үнийг 30 пип-ээс илүү хөдөлгөж чадвал бид урт удаан явахыг хүсч байна. Гэхдээ зөвхөн IF болон WHEN-д бид худалдааны хэлэлцээрийг хүчингүй болговол, удахгүй энэ талаар ярилцана.
Хэрвээ 30 минутын үнэ 30 минутын дотор буурсан бол 8:30 цагт гарснаас хойш бид худалдааны анхны тохиргоонд хүрэх болно гэж бодож байна.
Зураг 1-т (том хувилбарт дарна уу) 8:30 цагаас хойш цөөн хэдэн минутын дараа үнийг өсгөсөн. Энэ нь худалдааны тохируулга хийхэд бид худалдан авахаар хайж олох гэсэн үг юм. Диаграм дахь цаг нь GMT, биш ET. Тиймээс 15:30 бол уг зурагт хавсаргасан диаграмм дээр гарсан юм.
03 Худалдааны тохиргоог хүлээнэ үү
8:30 AM-аас хойшхи агшин дахь өсөлт эсвэл бууралт нь бид ямар чиглэлд арилжаа хийхийг мэддэг. Дараагийн алхам бол худалдааны тохируулгыг хүлээх явдал юм. Худалдааны тохиргоо нь биднийг худалдаанд гарахын тулд үйл явдлын дараалал юм. Мэдээ эргэн тойрны олон хэлбэлзэл их байдаг тул бид тохиргооны цөөн хэдэн хувилбарыг харцгаая. Учир нь хоёр өдөр хэзээ ч яг адилгүй.
Бидний хүлээж байгаа зүйл бол:
- 30 pips буюу түүнээс дээшхи хугацаанд эхний алхамыг хийсний дараа доод тал нь 5 минутын үнэтэй баарыг буцааж авах шаардлагатай . Энэ нь эхний ээлжинд шилжихэд эхний ээлжийн үнийг бууруулж, доод тал нь 5 баарны хувьд (тэд бүгд баарыг доош буулгах шаардлагагүй) байхыг бид хүсч байна. Дахин давтах нь илүү ач холбогдол бүхий доош ахиц дэвшил гаргах боловч эхний ээлжинд эхэлсэн 8:30 цагийн үнэээс доош бууж болохгүй. Хэрвээ эхний алхам доошоо орвол бид эхний алхамаас бага үнийн хөөрөгдлийг харахыг хүсч, доод тал нь 5 баар байх ёстой. Дахин давтах нь илүү ач холбогдолтой дэвшилтэт дэвшил гаргахад хүргэж болох боловч эхний ээлжийн эхлэл эхэлсэн 8:30 AM-аас дээш гарахгүй байх ёстой.
- Хамгийн багаар бодоход 5 үнэтэй барааны эргэлтийг хүлээж байгаа тохиолдолд үнийн баарын өндөр үнээр (хэрвээ эхний алхамууд байсан бол), эсвэл үнийн баарын уналт (хэрэв эхний хөдөлгөөн буурсан бол) чиг хандлагын шугамыг зурж болно. Тэмдэглэл: Та татах шугамыг бүрдүүлж буй үнийн баар дээр trendline зурж байна.
- Хэрвээ эхний шилжих хөдөлгөөн дууссан бол тендерийн үнэ нь тренд шугамаас дээш байвал худалдан авна. Хэрэв эхний алхам буурсан бол тендерийн үнийг trendline-аас доош шилжих үед богино арилжаа оруулна уу.
Энэ нь стратегийн хамгийн энгийн хэлбэр бөгөөд ихэнх тохиолдолд ашигтай байдаг. Харамсалтай нь энэ нь нэлээд еренхийдее байдаг бегеед хегжиж буй нь буцаах дохио дамжуулахад чиглэх хандлагатай байж болохгуй. Ийм тохиолдолд дараагийн хэсэгт авч үзсэн өөр сонголт байж болох юм.
- Хэрвээ урт хугацаатай арилжаа хийгдсэн бол орохоосоо өмнө үүссэн хамгийн доод хязгаарынхаас доош нэг пункцийг зогсооно .
- Хэрэв богино хэмжээний арилжаа хийгдсэн бол орохоосоо өмнө үүссэн хамгийн өндөр дээд цэгээс дээш зогсоох нэг пип (таны тархалтын хэмжээ) зогсооно.
Зураг 2 (илүү том хувилбарт дарна уу) нь ажлын стратегийг харуулж байна. Эхний алхам нь дуусч, бид урт худалдаа хийхийг хүсч байна. Доод тал нь 5 баар үргэлжилж, эргэлтийг бүрдүүлэх үнийн шугамын өндөр дагуу зурах зам байна. Үнэ нь худалдан авах дохиог чиглэлийн чиглэлийн шугамаас дээгүүр тавьдаг. Stop-алдагдлыг зөвхөн үүссэн эргэлтээс доош нэг пип байрлуулна.
04 Альтернатив худалдааны тохируулга (ууд)
Эхний ээлжийн дараа, хэрэв эхний ээлжийн зайны тэн хагасыг буцааж авбал (буцах чиглэлийн шугамыг таслахаас өмнө тэмдэглэл хөтөлж эхлэх) энэ сонголтыг ашиглаж болно.
- Үнэ 50% -аас дээш бол ( Fibonacci retracement хэрэгсэл ашиглаж болно) үнийг доод тал нь хоёр баар нэгтгэх үнийг хүлээнэ. Энэ нь үнийг наад зах нь хоёр минутын турш хажуу тийш чиглэнэ гэсэн үг юм. Хоёр дахь бар дууссаны дараа гурав дахь блок үүсгэж эхэлсний дараа эдгээр хоёр баарын өндөр, хямд үнээр шугамыг зур.
- Хэрвээ эхний шилжүүлэлт дууссан бол тендерийн үнийг нэгтгэн дүгнэх (хамгийн дөнгөж гаргасан шугам) -аас дээш хөдөлгөж байвал худалдаж аваарай. Хэрэв эхний алхам буурсан бол тендерийн үнэ нь нэгтгэлийн доогуур түвшингээс доош орвол богино арилжаа оруулна уу.
- Хэрэв худалдааны урт нь идэвхжсэн бол нэгтгэлийн доод цэгээс доош нэг пункцийг зогсооно.
- Хэрвээ богино арилжаа идэвхжих бол нэг цэгийн (нэг тархацын хэмжээг нэмнэ) нэгтгэх дээд цэгээс дээш зогсоох хэрэгтэй.
Зураг 3 (том зураг дээр дарна уу) энэ стратегийн жишээг харуулж байна. Үнийн индексүүд бид урт хугацааны худалдаа хайж байна. Үнэ эргэж, нэгтгэж, дараа нь нэгтгэлийн дээрх раллинг дээр ордог. Энэ тохиолдолд худалдаа нь худалдаа хийгдэхгүй, учир нь үнэ нь нэгтгэлийн өндөрээс өндөр биш юм. Эхний ээлжинд эхэлж үнээ үргэлжлүүлэхийн хэрээр урт арилжаа хайж үргэлжлүүлж болно.
3-р зураг дээр эхний ээлжин эхэлснээс хойш үнийг хадгалахгүй. Энэ нь өөр нэг өөр худалдааг бий болгодог. Хэрвээ үнийг эхний ээлжинд эхэлснээс хойш дор хаяж 15 пип-д шилжих юм бол бид шинэ чиглэлд эргэлт хийхээс өмнө худалдаа хийхийг хайж болно. Зураг 3-т анхны үнийг эхлээд хуралдаж дараа нь нурж, 15-аас дээш пассивыг эхлүүлэх үед эхлүүлсэн. Энэ том уналт нь бид одоо богино хэмжээний худалдаа хайж байгаа гэсэн үг юм. Үнэ унаж эхэлбэл энэ хэсэгт эсвэл дээр дурдсан дохионы аль нэгийг хайна уу.
Үнийн зорилтыг мөн Зураг 3-т оруулав. Үнийн зорилтыг хэрхэн тогтоох талаар дараагийн хэсэгт нь авч үзэх болно.
05 Ашиг олох зорилтыг тодорхойлох нь
Мэдээний зарыг эргэн тойрны тогтворгүй байдлаас шалтгаалан 8:30 цагаас үнэ хэрхэн өөрчлөгдөж байгаагаас хамааран нэг удаа НХХ-тэй өдөр бүр өөр өөр байх болно. Заримдаа энэ нь зөвхөн хоёр цаг дотор 50 pips-т хөдөлдөг, бусад үед 300 pips буюу түүнээс дээш цаг эсвэл хоёр алхам хөдөлдөг.
Энэ нь эхний алхам бол бид энэхүү NFP-ийн тайланд EURUSD хэрхэн хэлбэлзэлтэй байгаа талаар зарим санаа өгөх болно.
Худалдаа хийхээсээ өмнө эргүүлэн татахыг хүлээж байдаг тул эргэлт эхэлмэгц 8:30 хоорондох зай болон эхний алхамын өндөр буюу хамгийн багаар хэмжигдэх зайг хэмжинэ (хэрэв үнийг 8:29 чиглэлийг оруулна). Энэ нь дор хаяж 30 pips буюу түүнээс дээш байх ёстой.
Одоо энэ тоог хоёр дахин бууруул. Жишээлбэл, эхний ээлжинд 43 pips хөдөлсөн бол талыг нь хасаад 21.5 pips үлдсэн байна. Сүүлчийн дугаар нь таны оруулсан үнээс таны очих зорилтыг (хэрвээ ашгийн араас гарах offsetting) хэдэн пипсээс хэтрэх юм.
Зураг 4 (том хувилбарыг харахын тулд дарна уу) өмнө нь бидний харж байсан ижил арилжаануудын нэгийг харуулав. Энэ тохиолдолд анхны алхам нь 115 pips байна. Хагас хасах, бидний "ашгийн зорилтот" 57.5 pips байна.
Зураг 3-т ашгийн зорилтот аргын жишээг харуулав. Энэ тохиолдолд анхны алхам нь 56 pips байсан тул хагасыг нь хасаад, та ашгийн зорилтыг оруулснаас 28 pips зайд байрлуулж байна.
06 Эрсдэл / шагнал, албан тушаалын хэмжээ
Та хамгийн сүүлд өндөр / бага хаана байрлаж байгааг мэдэхийн тулд зогсолтгүй байршлыг мэддэг. Эхний хөдөлгөөн аль хэдийн болсон тул та ашгийн зорилтоо мэддэг.
Таны зогсолт, оролтын хоорондох ялгаа нь таны арилжааны эрсдэл юм. Таны ашгийн зорилт болон оролтын хоорондох ялгаа нь таны паундын "ашигтай боломж" юм.
Хэрэв таны ашгийн чадавхи худалдааны эрсдэлийн наад зах нь 1.5x байвал зөвхөн худалдаа эрхэлнэ үү. Хамгийн сайн нь 2х эсвэл түүнээс дээш байх ёстой. Дээрх жишээнүүдээс харахад ашгийн боломж нь худалдааны эрсдэлээс 3 дахин орчим юм.
Албан тушаалын хэмжээ нь маш чухал. Зөвхөн худалдааны капиталын 1% -ийг л зөвхөн эрсдэлтэй байгаарай. Энэ нь таны худалдааны эрсдэл, хичнээн хэмжээний багцаар үржүүлсэнээр таны акаунтаас хэтрэхгүй байх ёстой гэсэн үг юм. Жишээлбэл, хэрэв та $ 5,000 данстай бол худалдаа бүрт $ 50 хүртэл эрсдэл (5,000 $ 1%) болно. Хэрэв худалдааны эрсдэл 20 pips бол таны байршлын хэмжээ 2.5 mini партаас хэтрэхгүй байх ёстой (энэ нь $ 25,000 $ -ын худалдаа хийхийг шаарддаг бөгөөд энэ нь хөшүүргийг шаардах болно). 2,5 бага позицитой бол 20 пипээ алдвал 50 доллар алдана. Хэрэв таны байршлын хэмжээ нь үүнээс их байвал $ 50-с ихэсгэх бөгөөд энэ дансны хэмжээ нь танд зөвлөдөггүй.
Тохирсон байр суурийг хэрхэн тодорхойлох вэ гэдэг нь төгс албан тушаалын хэмжээг хэрхэн тооцоолох талаар илүү дэлгэрэнгүй жишээ юм.
07 ADAPT арга, үүнийг хуулж бүү хий
Жишээлбэл, дээрх үнийг эхний ээлжинд нэг чиглэлд 30 pips-ээс дээш хөдөлгөж, дараа нь 8:30-н үнээс цааш 15 pips-ыг шилжүүлбэл, бид шинэ чиглэлд арилжаа хайх болно. 15 pips нь зөвхөн удирдамж юм. Энэ нь momentum нь бүрэн шилжсэн гэдгийг харуулж байгаа юм. Үнэ нь 8:30 цагаас цааш 15 pips-ээс дээш гарч ирэхээс өмнө илэрхий байж болох юм, эсвэл зарим тохиолдолд буцаах үйлдэл нь үнэхээр амжилттай болсон (жишээлбэл, үнэ нь буцаж урагшаа эргэлдэж байгаа бол). Хамгийн чухал нь 15 pips.
Хэрвээ эхний алхам доошоо орвол үнэ буурч, хэд хэдэн оролдлого хийх нь бага боловч чадахгүй, дараа нь асар том, хурц хөдөлгөөнтэй байх болно, энэ нь эргэлт буцалтгүй юм. Хэрвээ ралли нь 8:30-аас доогуур үнэлэлтэй байсан ч удаан хугацаагаар арилжаа хийдэг байх ёстой.
Стратегийг хэд хэдэн удаа арилжаалж, удирдамжийн логикийг ойлгох. Энэ нь та илүү дасан зохицох чадвартай болгож, стратегийг НХҮ-ний тайлангийн үр дүнг худалдах явцад бараг ямар ч нөхцөл байдалд тохируулах боломжтой болно.
Тодорхой нөхцөлд зорилтот үнэ зах зээлийн харагдах хөдөлгөөнд бодитой биш гэж үзэж болно. Оруулах үнээс хамааран зорилт нь боломжит хүрээнээс хол, эсвэл хэт консерватив байж болно. Дахин хэлэхэд, өдрийн нөхцөл байдалд дасан зохицно. Хэрвээ ашгийн зорилт нь ашиггүй мэт санагдвал 3: 1 шагналыг эрсдэлийн зорилтот түвшинд ашиглана. Зорилго, тогтворгүй байдал дээр үндэслэн логик, боломжийн байршлыг зорилтот түвшинд байрлуулах явдал юм. Ашигтай зорилтот арга нь үүнийг хийхэд тусалдаг боловч энэ нь зөвхөн удирдамж бөгөөд өдрийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан бага зэрэг тохируулах шаардлагатай байж болно.