Өдөр тутмын худалдааны гурвалжны хэв маягийг тодорхойлох уламжлалт болон уламжлалт бус арга замууд
Гурвалжин гурвалжин хэлбэр нь өдөр тутмын наймаачдын мэддэг нийтлэг загвар юм. Энэ нь хэд хэдэн шалтгааны нэг чухал загвар юм. Гурвалжинууд нь хэлбэлзэл буурч байгааг харуулж байна. Энэ нь одоогийн нөхцөл байдалд аналитик ойлголт өгч, ямар нөхцлүүд байж болох тухай өгүүлнэ. Гурвалжин загвар нь арилжааны боломжуудыг бий болгодог.
Энд гурван төрлийн гурвалжны хэв маягийг та харах болно. Худалдааны стратегиудыг дараа нь авч үзсэн.
01 тэгш хэмийн гурвалжин
Хөрөнгийн үнийг өсгөх ба доошлох хөдөлгөөнийг жижиг, жижиг талбайд хязгаарлах үед тэгш хэмт гурвалжин үүсдэг. Хөдөлгөөн дээшлэх нь хамгийн сүүлчийн алхам руу шилжихэд тийм ч өндөр биш бөгөөд хамгийн сүүлийн алхам руу шилжихтэй харьцуулахад доод түвшинд хүрэхгүй байна. Үнэ нь бага дүүжин өндөртэй, доод гулсмал бууралт үүсгэдэг.
Салхины чиглэлтэй дүүжин өндөртэй холбох ба чиглүүлэх шугамыг чиглүүлэгч шугамаар хоёр чиглүүлэлтийн бие биен рүүгээ чиглэсэн тэгш хэмт гурвалжин үүсгэдэг. Хоёр дүүжин өндрийг гурвалжин зурж болох бөгөөд хоёр дүүжин хошуу нь trendline-тай холбогдож болно. Үнийн хувьд гурвалжин хэв маягаар дээшээ, доошоо урагшлах боломжтой тул худалдаачид үнийн өсөлтийг зурахаасаа өмнө гурван дүүжин өндөр буюу доод хэмжээг бүрдүүлэхийг хүлээнэ.
Бодит дэлхийн хэрэглээнд ихэнх гурвалжинууд арай өөр аргаар зурж болно. Жишээлбэл, зургаа нэг янзын худалдаачид гурвуулын зураглал дээр гурвалжин зургийг зурж болно.
02 Тэнгэрийн гурвалжин
Өсөн нэмэгдэж буй гурвалжин нь ихсэж буй дүүжин хошуугаар бүрддэг бөгөөд ижил өндөр түвшинд хүргэдэг дүүжин өндөртэй байдаг. Тодруулбал ижил чиглэлтэй өндөрлөгт чиглэлтэй зураас нь хэвтээ шугам үүсгэдэг. Суудлын налууг холбох чиглэлийн шугам нь дээшээ чиглэсэн, өсөх гурвалжин үүсгэнэ.
Үнэ нь жижиг, жижиг талбайд хязгаарлагдаж байгаа боловч нүүдэл бүр дээр ижил өндөр цэг дээр хүрч байна.
Дэвсгэр гурвалжин нь хоёр дүүжин өндөр, хоёр дүүжин шугам нь trendline-тай холбогдсон байж болно. Зарим худалдаачид гурвалжин зурахаасаа өмнө гурван дүүжин өндөр буюу доод мөрийг хүлээж авахыг илүүд үздэг.
03 Унтах гурвалжин
Доошоо чиглэсэн гурвалжин нь доод дүүжин өндөрт байрлана. Мөн түүнтэй ижил үнийн түвшинд хүрдэг гулсмал налуу. Үүний адилаар дүүжин хо ѐ р мөрөнд чиглэлийн чигийг зурах үед хэвтээ шугам үүсгэнэ. Үргэлжилсэн дүүжин өндөртэй холбох чиг шугам нь доошоо чиглэсэн гурвалжин үүсгэнэ.
Үнэ нь жижиг, жижиг талбайд хязгаарлагдаж байгаа боловч нүүдэл бүрт ижил төстэй бага цэг хүрдэг.
Хоёр дүүжин өндөр, хоёр дүүжин нуруу нь trendline-тай холбогдсон байж болно. Зарим худалдаачид гурвалжин зурахаасаа өмнө гурван дүүжин өндөр буюу доод мөрийг хүлээж авахыг илүүд үздэг.
Бодит ертөнцөд хоёроос дээш оноог холбоход чиглэлийн шугам нь өндөр ба доод хэмжээг төгс холбож чадахгүй байж болно. Энэ бол зүгээр юм. Үнийн үйл ажиллагаанд хамгийн тохирох хандлагатай зургийг зурах.
04 Breakout стратеги
Тулгарч буй стратеги нь бүх гурвалжны төрлүүдэд ашиглагдаж болно. Гүйцэтгэл нь гурвалжин өсөх, буурах эсвэл тэгш хэмтэй эсэхээс үл хамааран адил юм.
Хөрөнгийн үнэ гурвалсан дээд чиглэлийн шугамнаас дээш гарах үед эсвэл хөрөнгийн үнэ нь гурвалжингийн чиг хандлагын доод шугамаас доош унах үед богино хугацаанд борлуулах стратеги юм.
Худалдаачин тус бүр өөрийн чиг хандлагыг арай өөрөөр дүрсэлж болох тул эхлэх цэг нь худалдаачдаас худалдаачин хүртэл харилцан адилгүй байж болно. Үнийн уналтаас үүссэн үнийг ялган салгахад туслахын тулд эзлэхүүнийг ихэсгэх нь (загварын доторх хэвийн эзлэхүүнтэй харьцуулахад) үнийн хөндлөнгийн чиглэлд максимум олсон үед тодроход тусална.
Стратегийн зорилго нь гурвалжингаас хол зайд шилжихэд ашиг олох явдал юм.
Хэрвээ гурвалжингийн доод үнийг дэмжих бол (доод чиглэлийн шугам) бол богино арилжаа нь хамгийн сүүлийн үеийн дүүжин өндөр буюу дээрээс гурвалжин эсэргүүцлийн дээд талд (дээд чиглэлийн шугам) дээр байрлуулсан stop loss захиалгаар эхлэнэ.
Хэрвээ үнэ нь гурвалжингийн эсэргүүцэл (дээд чиглэлийн шугам) -аас дээш байвал урт арилжаа нь сүүлийн үеийн дүүжин бага буюу доод гурвалжингийн дэмжлэг (доод чиглэлийн шугам) доор байрлах stop loss захиалгаар эхлэнэ.
Ашигтай арилжаа хийхийн тулд ашгийн зорилтот түвшинг ашиглана уу. Ашигтай зорилт бол урьдчилан тооцоолсон үнээр байршуулсан тэнцлийн үр дүн юм. Нэг сонголт бол үнийн алхамыг гурвалжийн бүхэл өндрөөр хэмжих үнийн алхамыг олох үнээр ашгийн зорилтот түвшинг байрлуулах явдал юм. Жишээлбэл хэрэв гурвалжин нь түүний хамгийн зузаан цэг (зүүн талд) $ 1 байвал $ 1-тэй бол гарах цэгэн дээр $ 1 $, эсвэл богино бол $ 1-ээс хэтрэхгүй.
Ашигтай зорилтууд нь ашигтай арилжаа хийхээс хамгийн хялбар арга юм. Эцэст нь үнэ зогсох эсвэл ашиг олох зорилтод хүрнэ. Асуудал нь зарим тохиолдолд худалдаа нь ашигтай ашиг олж болох боловч ашгийн зорилтод хүрэхгүй. Худалдаачид байр суурийн эсрэг чиглүүлэлт эхлэх хандлагатай байгаа бол худалдааны гарахаас гадна нэмэлт шалгуурыг нэмж оруулахыг хүсч болно.
05 Урьдчилан таамаглах стратеги
Энэ стратегийн илүү дэвшилтэт хэлбэр нь гурвалжин барих (үнэ гурвалжин дотор үргэлжлэх болно) урьдчилан таамаглах юмуу урьдчилан гарах чиглэлийг урьдчилан таамаглахад оршино.
Гурвалжинд тооцогдохоор ирээдүйд гарах чиглэлийг урьдчилан таамаглах замаар арилжаачид эрсдэлтэй харьцуулахад маш их хэмжээний шагнал урамшуулалтай байдаг .
Үүнтэй адил ажилладаг. Гурвалжин хэлбэртэй гэж үзье. Худалдаачин үнэндээ үнэ өсөх болно гэж үздэг. Энэ тохиолдолд тэд гурвалжингийн дэмжлэгийг худалдан авч болно. Гурвалжны ёроолын ойролцоо худалдан авснаар худалдаачин илүү үнэтэй болно. Гурвалжингийн доогуур байрласан зогсолтын алдагдал (ороход маш ойрхон) худалдааны эрсдэл багатай байдаг. Хэрвээ үнэ өссөн бол дээрхийн тулд ижил зорилтот аргыг дээр дурдсан зөрчлийн аргаар ашиглаж болно. Доод оршуулгын газраас шалтгаалан арилжаа хийгч нь урьдчилан тооцоолоогүй наймаачдыг бодвол илүү ихийг хийдэг.
Хэрэв наймаачин үнийг гурвалаас доогуур үнэлнэ гэж бодвол тэд эсэргүүцлийн ойролцоо богино борлуулалт хийж, гурвалжингаас дээгүүр зогсох зогсоох боломжтой. Гурвалжингийн дээд талд ойртох тусам худалдаачид илүү хямд үнээр худалдан авдаг.
"Таамаглах стратеги" -ийг ашиглахын тулд гурвалжинд гурваас доошгүй удаа дэмжлэг үзүүлэх буюу эсэргүүцэх шаардлагатай. Энэ нь арилжаа наймаачдаас хийж болох дэмжлэг / эсэргүүцлийн гуравдахь (эсвэл хожим) дээр байгаа юм. Эхний хоёр үнийн өөрчлөлт нь зөвхөн гурвалжин зурахад ашигладаг. Тиймээс, боломжит дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшинг тогтоох, тэдгээрийн аль нэгэнд нь худалдаа хийхийн тулд үнийг 3-аас доошгүй түвшинд барих ёстой.
Дөрөв дэх арилжаа нь хүлээгдэж буй стратегийн төлөө ажиллахгүй байж магадгүй юм. Учир нь үнэндээ үнэ нь буурч, саяхан зурагдсан дэмжлэгийн шугам руу хүрч ирэв. Нөгөө талаас 5-р зураг нь хүлээгдэж буй стратегийг үйл ажиллагаандаа харуулж байна.
06 Албан тушаалын хэмжээ ба эрсдэлийн менежмент
Зогсолтыг үргэлж ашигла. Хэдийгээр үнэ таны хүссэнээр шилжиж эхэлбэл, энэ нь ямар ч үед буцааж болно (доорх худал мэдээллүүдийг үзнэ үү). Таслан зогсоох нь эрсдлийг хянаж байдаг гэсэн үг юм. Хөрөнгө нь хүлээгдэж буй чиглэлд ахиц өгөөгүй тохиолдолд арилжаачин нь хамгийн бага алдагдалтай ажил гүйлгээг гаргана.
Тасалгаа алдах нь худалдаачин хамгийн тохиромжтой байрлалыг сонгох боломжийг олгодог. Албан тушаалын хэмжээ нь хэд хэдэн хувьцаанууд (хөрөнгийн зах зээл), олон ( форекс зах зээл ) эсвэл гэрээ (фьючерсийн зах зээл) арилжаанд оролцдог.
Хамгийн оновчтой байрлалыг тооцоолохын тулд нэг худалдаанд хэр их эрсдэлтэй болохыг тодорхойл. Мэргэжлийн наймаачид ихэвчлэн ямар нэг худалдаанд дансны үлдэгдлийн 1% (буюу түүнээс бага) эрсдэлтэй байдаг. Тиймээс таны дансны 1% -ийг долларын дүнг тооцоолоорой. Жишээлбэл, хэрэв таны данс $ 36,500 бол та арилжаагаар $ 365 хүртэл эрсдэлтэй байж болно.
Үүнийг мэдмэгцээ таны орох, зогсоох үнийг хоёуланг нь ялгаж ав. Жишээлбэл, таны нэвтрэх цэг нь $ 15 бөгөөд таны зогсолтын алдагдал $ 14,90 бол таны эрсдэл $ 10 per share. Худалдаж авсан хичнээн хэмжээний хувьцааг тооцоолохын тулд $ 365 $ $ 0.10 хуваадаг. Та нийт 3,650 ширхэг хувьцааны албан тушаалыг авч болно.
Энэ бол таны дансны үлдэгдлийн 1% -иас бага эрсдэлтэй байхын тулд таны авах боломжтой хамгийн дээд байрлал юм. Таны ашигладаг байршлыг хэмжихэд хангалттай хэмжээний нөөц байгаа эсэхийг шалгаарай. Хэрэв та арилжааны зах зээлд хэтэрхий том байр суурь эзэлдэг бол таны орох, түр зогсох зогсох эрсдэлийг бууруулна .
07 Худал алдаанууд
Хуурамч завсарлага гэдэг нь гурвалжин худалдах, эсвэл бусад хүснэгтийг худалдаалах үед тулгардаг гол бэрхшээлүүд юм. Гурвалсан гурвалжингаас гарч байгаа үнэ нь хугарсан гэсэн үг юм. Энэ нь гурвалжингийн нөгөө талыг эвдэж магадгүй юм.
Хуурамч завсарлага нь арилжааны нэг хэсэг бөгөөд арилжаа алдагдахад хүргэж болзошгүй. Ухаарах хэрэггүй. Бүгд эвдрэх нь худал биш байх болно, хуурамч хуйвалдаанууд нь худалдаа наймаачдыг стратеги дээр тулгуурлан арилжаа хийхэд нь тусалдаг.
Хэрэв бид худалдаа хийдэггүй (эсвэл бид зогссон боловч) зогссон, үнэ нь бидний хүлээж байсан эсрэг чиглэлд хуурамч зөрчил гаргавал худалдаа руу орно!
Жишээ нь, гурвалжин хэлбэртэй гэж тооцоолж, үнийн өсөлтөөс шалтгаалан үнэ өсөх болно. Үүний оронд үнэ гурвалжингаас бага зэрэг буурч байгаа боловч гурвалжин руу буцаж эхлэх гэнэ. Урт хугацаат арилжаа хийхийг анхаарч, сүүлийн үед хамгийн доод түвшингээс доогуур зогсолтыг зогсооно. Сул тал руу шилжих нь бүтэлгүйтсэн тул үнэ нь бидний анхны хүлээлтийн дагуу өндөр байхыг хичээх болно.
Бодит завсарлагааны стратеги нь Хуурамч завсарлагааны өдөрт дэлгэрэнгүй авч үзсэн болно.