Та спот боломжоо ашиглан худалдааны схемийг ашиглаж болно
Хувьцаануудад хоёр төрлийн шинжилгээ байдаг: үндсэн ба техникийн. Компанийн үйл ажиллагаа (менежмент, орлого, өр, гэрээ, нэхэмжлэл, г. Энэ нь арилжааны диаграмын загварыг олох, хөрөнгө оруулагчийн сэтгэлзүйн талаархи мэдээллийг олж авахад оршино.
Техникийн дүн шинжилгээ (ТТ) энд зоорийн хувьцаануудтай танилцах болно, гэхдээ хямд үнэтэй хувьцааг хязгаарлагдмал, эрсдэлтэй гэж үзэх болно.
Хэрэв та юу хайж байгааг мэдвэл маш их үр өгөөжтэй байх болно. Доор хэлэлцэх болно.
Намайг мэддэг хэн бүхэн, эсвэл миний түүхийн талаар бол би үндсэн шинжээч гэдгээ мэддэг. Энэ нь арилжааны графикийн техникийн хянаж үзэхэд ямар нэгэн ач холбогдолгүй байж болох юм (учир нь ийм байж болно), харин өөрийн хувийн хандлагаараа би өндөр чанартай компаниудад хамгийн түрүүнд анхаарлаа төвлөрүүлж, зөвхөн дараа нь ТТ-г суурь хувьцаанд хөрвүүлэх.
Тиймээс, миний баг болон биентэд дүн шинжилгээ хийх аргын хувьд бид хувьцааны хамгийн сайн худалдан авалт, борлуулалтын хязгаарыг тогтоохын тулд бид маш өндөр чанарын зоосыг олж илрүүлсний дараа зөвхөн техникийн шинжилгээ хийдэг. Үнэндээ бид Лийдс шинжилгээний процессын явцад бид жингийн 80% -ийг үндсэн суурьт, зөвхөн техникийн хувьд 10% -ийг өгдөг. (Бусад 10% нь гуравдагч шатны анализ гэж юу болох талаархи дүн шинжилгээ юм - энэ нь бренд, маркетинг, бүтээгдэхүүн / үйлдвэрийн контекст гэх мэт бизнесийн асуудлуудыг үнэлдэг.
Үнэн хэрэгтээ, бизнесийн үйл ажиллагаа, сайн гүйцэтгэсэн хувьцааны хоорондох нягт холбоо нь үнэхээр гайхалтай байсан бөгөөд би таны жижиг бизнесийг зогсоохын тулд 12 үе шатыг боловсруулсан. Жижиг бизнесийн амжилтын тодорхой талууд нь олон нийтэд нээлттэй арилжаалагддаг компаниудыг амжилттай удирдан чиглүүлэхтэй адил бөгөөд тэдгээрийг аливаа худалдааны график дээр олохгүй.
Ямар ч байсан, та хөрөнгө оруулалтын үр дүнг сайжруулахын тулд худалдааны хүснэгтээс санаануудыг ашиглахыг хүсч байна. Техникийн шинжилгээ бол үүнийг хийх арга юм.
" Аливаа нөөцийг худалдаж авах эсвэл зарах цагийг мэдэх " гэсэн нийтлэлийг би бичсэн. Энэ харьцаа нь илүүдэл жингийн индексийг хэрхэн ашиглахыг харуулахын тулд хувьцааг хэт их хэмжээгээр худалдаж авах буюу томоор нь худалдаж авахыг хэрхэн харуулахыг, мөн үнийн дараагийн шилжих хөдөлгөөн ямар байхыг харуулна.
Харьцангуй хүч чадлын индекс бол миний дуртай техникийн шинжилгээний үзүүлэлтүүдийн нэг юм. Энэ видео бичлэгт тайлбарласанчлан энэ нь зоосноос хамгийн найдвартай үнэт зүйлүүдийн нэг юм. Бусад хүмүүс ч бас би доорх зүйлсийг нарийвчлан харуулах болно. Гэхдээ эхлээд зарим асуудлуудыг тайлбарлах хэрэгтэй.
Тодруулбал, техникийн дүн шинжилгээ нь өндөр үнэтэй хувьцаануудтай адил өндөр үнээр тогтоогддог. Энэ нь ямар нэгэн техникийн анализ (ТТ) үзүүлэлтийг загвар үүсэхэд үүсэх худалдааны хэмжээ ихтэй үед л тулгуурладаг.
Олон тооны зооснуудыг бараг арилжаалагддаггүй, эсвэл хэт нимгэн үйл ажиллагаа явуулдаг тул ТТ нь ихэвчлэн маш тодорхой хэв маягтай байсан ч салж болдог. Жишээ нь, та тодорхой нэг долларын хувьцааны доод хэсгийг харуулсан хэвээр байгааг харж болно, гэхдээ энэ алхам нь арилжаанд оролцсон нийт хувьцааны зөвхөн 1% дээр тулгуурласан байвал үүнийг үл тоомсорлох ёстой.
Техникийн шинжилгээний хэв маягийг бий болгоход оролцдог худалдааны үйл ажиллагаа илүү их байх тусам тохируулга хийх нь илүү найдвартай. Ийнхүү худалдсан сая ширхэг хувьцаанд суурилсан техникийн туслалцааны төв нь 10,000 ширхэг хувьцааг арилжаалахаас илүү найдвартай байх болно.
Энэ нь мөн хамгийн их ач холбогдолтой үнэ нь бага эзлэхүүн дээр шилжих болно гэдгийг мэдэх болно. Хэрэв пеннигийн хувьцааны ханш 50% -иар өсч байгаа бол 1500 долларын үнэтэй хувьцаанууд арилжаалагддаг бол тэр үнийг бараг доошоо унагах болно.
Пеннигийн хувьцааны техникийн оновчтой шийдэл
Бага хэмжээний бондын бирж дээр хувьцаа гаргах үед илүү найдвартай мэт харагдаж байсан зарим зүйлсийг дараахь жишээнүүдээс харж болно. Эцсийн эцэст, техникийн анализаторыг итгэмжлэх боломжгүй үед энэ нь ашиггүй болно.
- Загварын дотроос доошлох
Хувьцааны үнийн урт удаан хугацааны тогтвортой слайд дараа энэ төрлийн загвар үүсдэг. Энэ хандлага нь хэдэн сараас доош чиглэсэн, хажуу тийш (ихэвчлэн хэдэн долоо хоногт) явдаг.
Энэ нь арилжааны хэмжээ гэнэт өсөхөд давтагдашгүй тохиолддог, ялангуяа хэрэв энэ нь хэт өндөр үнэтэй нөхцөлд байгаа бол хувьцааны үнэ удаан хугацаанд тогтвортой сэргэх гэж байна. Ихэнх тохиолдолд доод талын загварыг харуулсан хувьцаанууд нь хамгийн урт хугацаанд хамгийн сайн байх болно.
- Үнэ дусал
Пеннигийн хувьцаанууд нь ихэвчлэн нимгэн худалдаалагддаг тул худалдан авах, борлуулах захиалга тэнцвэргүй байдлаас болж үнийн хэт их хэлбэлзэлтэй байж болно. Энэ нь худалдан авагчидаас илүү ашиг олохын хэрээр хувьцааны үнэ буурч байгаа юм.
Penny хувьцаа гэнэт унах боловч үнийн талаархи мэдээ, маш бага худалдааны эзлэхүүн дээр үнийн уналтыг таних болно. Үнийн уналтад орох боломж нь ихэвчлэн урвуу байдаг бөгөөд гол төлөв хэдэн минутын дотор ихэвчлэн хэдэн цагийн дотор байдаг.
Зарим хөрөнгө оруулагчид үнийн уналт (ашиг хүртдэг) ашигласан арга нь зөв газартаа зөв газарт байх ёстой. Арилжааны пенитийн хувьцааг худалдан авах захиалга хийснээр саяхан буюу одоогийн үнээс доогуур байгаа бол "хагарал дундуур унах" хувьцааг барьж болно.
Энэ нь хэн нэгэн зах зээлийн захиалгыг зарах үед, хэрэв худалдаа нь худалдан авагчдын одоогийн шугамын хэмжээнээс хавьгүй их бол энэ нь бага үнээр зарагдаж байгаа зарим хувьцааг зарж болох юм. Таны нээлттэй худалдан авах захиалга эдгээр хувьцааны зарим хэсгийг авч болно.
- Out Pattern
Энэ нь доод талын загвартай төстэй (зөвхөн урвуу) юм. Хувьцаа нь удаан хугацаанд өсч, одоо арилжаагаа хажуу тийш нь эргүүлж, арилжаа хийж байна.
Хэдийгээр энэ нь зүгээр л "амиа алдах" хувьцаа байж магадгүй ч гэсэн арилжаагаа үргэлжлүүлэхийн өмнө, өдрийн цагаар арилжааны хэмжээ буурч, хэт их өсөх нөхцөлтэй давхцах үед ашгийн бус хүмүүс орж ирж болно. Хувьцаа эзэмшигчид эдгээр шинэ, өндөр үнийг барьж авахын тулд зарж эхэлдэг.
- Хувьцаа нэгтгэх
Хувьцаа эзэмшигчдийн суурь эргэж ирэхэд, энэ нь биржийн хувьцааны үнэд сайнаар нөлөөлнө. Өөрөөр хэлбэл, шинэ эзэд ихэвчлэн худалдан авсан хөрөнгө оруулалтын хувьд эерэг хүлээлт байдаг бөгөөд удахгүй зарах магадлал багатай байдаг.
Хувьцаа зарж борлуулж байгаа хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчид ядардаг, эсвэл үнэ цэнэ буурах хандлагатай хувь нийлүүлэгчидтэй хослуулан, өмчлөлийн байр суурь нь аажмаар өөрчлөгдөж байдаг.
Зоосын хувьцааны үнэ арилжаа дунджаас дээш түвшинд хүрэх үед нэгтгэх загварыг үзүүлэх боломжтой. Энэ нь хувьцааны ирээдүйн чиглэлд маш сайн (эерэг) байна.
Учир нь хөрөнгө оруулалтын үр дүнд хөрөнгө оруулагчид гарах сонирхолгүй байгаа бөгөөд хөрөнгө оруулагчдын 20-иос доошгүй хувь нь харьцангуй шинэ бөгөөд борлуулах магадлал бага байдаг. Иймэрхүү үйл явдлуудын дараагаар зогсоолын хувьцааны дараагийн алхам ихэвчлэн өндөр байдаг.
- Лааны зураг чимэглэл
Худалдаачин бүр лааныхаа диаграмыг ашиглах ёстой бөгөөд үүнийг би энэ видеонд тайлбарлаж өгнө. Илүү түгээмэл шугамын графикууд, эсвэл нээлттэй-өндөр-доогуур түвшинтэй (OHLC) арилжааны графикуудаас ялгаатай нь лааны хөрөнгө оруулагчид сэтгэлзүйн талаар ихээхэн нэмэлт мэдээлэл өгдөг.
Жишээ нь, зарим загвар нь зөгийн балны эрэлт буурах буюу ирэх долоо хоног, өдрүүдэд үнэ буурах эсвэл өсөх хандлагатай байгааг харуулж байна.
Та эхлээд лааны хүснэгтийг унших, унших нь хичнээн амархан болохыг мэддэг байх хэрэгтэй. Дараа нь та ашиг тусаа өгөхүйц бүхий л техникийн агуу загварын талаар суралцаж болно. харанхуй үүл бүрхэвч; гадна буцах хэв маяг; Doji; Харами; залгих; цоолох; алх; дэлгэрэнгүй.
Жишээлбэл, хэрэв зоосноос илүү их хэмжээний позицийн үзүүлэлт гарч ирж байгаа бол бусад үзүүлэлтүүд таны итгэл үнэмшлийг нотлох болно. Хэрэв та Doji-г candlestick худалдааны диаграм дээр харвал энэ нь хувьцааны ханшийг уналтанд оруулж, хувьцааны ханшийг бууруулж эхлэхэд хүргэж магадгүй юм.
- Хөрөнгийн бирж
Хэрэв хувьцааг өмнө нь арилжаалж байсан хувьцаанаас илүү өндөр (буюу түүнээс бага) нээлттэй бол энэ нь график гэж нэрлэдэг. Жишээлбэл, хэрэв нэг долларын үнэд $ 1.50 хаагдах юм бол дараагийн өдөр нь $ 1.95-т нээгдэх бөгөөд энэ нь 45 центээр илүү зөрүүтэй байх болно.
Би энэ онцгой өгүүллээр эндээс өндөр өсөлттэй байгаа пеннигийн хувьцаанаас олох боломжит ололтуудыг хэлэлцдэг. Үндсэндээ ямар ч цаг хугацаа өндөр байгаа нь маш сайн үзүүлэлттэй (эерэг) үзүүлэлт юм. Үүний зэрэгцээ хувьцааны ханш суларвал энэ нь bearish (сөрөг) байж магадгүй юм.
Энэ нь таныг төөрөгдүүлж болох техникийн үзүүлэлтүүдийн нэг гэдгийг санаарай. Жишээ нь, зоосын ханш бага зэрэг буурч болох боловч зарим тохиолдолд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэх болно. (Бүх борлуулагчид алга болсон үед хувьцаанууд нэлээд хүчтэй өсч байна).
- Трендийн эсрэг
Ямар ч тєрлийн хувьцаатай техникийн хамгийн найдвартай техникийн їзїїлэлтїїдийн нэг, ялангуяа пеннисийн хувьцааг сайн хангаж байгаа нь дарамт шахалтад байгаа хєрєнгє оруулалтын эерэг їр дагавар юм. Зах зээл 4%, 12% буюу 7% -иар буурч, тодорхой салбар нь маш их хэмжээгээр буурдаг бол хамгийн сайн үнийг эзэмшдэг хувьцаа нь ихэвчлэн эд зүйл сэргэсний дараа хамгийн их ашиг авчирдаг хувьцаа юм.
Жишээлбэл, таны харж буй хувьцаа зөвхөн 1% унадаг (эсвэл уналтанд ороогүй, эсвэл үнийг өсгөсөн) байхад эргэн тойрон дахь бүх зүйл доош гулсуулж байгаа бол энэ нь маш хүчтэй тэмдэг юм. Сул дорой байдлын үед давуу байдал нь эдгэрэлтийн үед илүү их хүч шаарддаг.
Эдгээр нь зевхен зевхен пеннигийн хувьцаануудтай ажилладаг хамгийн сайн (хамгийн найдвартай) техникийн шинжилгээний узуулэлтууд юм. Мэдээжийн хэрэг хэд хэдэн зүйл байдаг боловч ТТ бол том өгүүлэл, бүрэн хэмжээний сэдэвтэй, нэг өгүүллээс илүү олон тооны хүнд номонд илүү тохиромжтой байдаг.
Үүнийг ойлгох нь яагаад чухал вэ гэвэл:
- ТТ нь үндсэн шинж чанартай шинжилгээнүүдээр нээгдсэн өндөр чанарын компаниудтай хамтран хэрэглэдэг
- ТТ нь хувьцааны арилжаа багатай үед (ажил илүү их, илүү найдвартай загвар)
- ТТ нь компаний үндсэн зарчимд нөлөөлдөггүй
- ТТ нь позицийн хувьцааны боломжит үнийн өсөлтийг тодорхойлох сайн хэрэгсэл байж болно
Тиймээс, техникийн дүн шинжилгээг зөвхөн найдвартай ашиглахгүй байгаа бөгөөд үүнийг хийвэл энэ нь ихэвчлэн төөрөгдүүлдэг гэдгийг ойлгодог. Та хувьцаануудаа дээд зэргийн өсөлтөө үргэлжлүүлэхийг харахын тулд зөвхөн загварыг төгс болгодог гэж боддог.
Түүнчлэн стратеги бол тэнэг баталгаа биш гэдгийг санаарай. Тиймээс та цаасан дээр арилжаа хийж эхлэх нь маш чухал юм. Ингэснээр та мөнгө олохгүй байх болно. Удахгүй эхэлж, та дөнгөж дөнгөж шумбаж буй бүх хөрөнгө оруулагчдын өмнө дуусгах болно.