Гэхдээ та хувьцаагаа худалдахаар бэлэн үү?
Орлого эхлэхээс зайлсхийх ... Ашиг хүртэх нь илүү их зүйл
Ингэж ороход саад болж, хурдан ашиг олох амлалтаар олон хүн хувьцааны арилжаа хийдэг нь гайхах зүйл биш юм.
Зөвхөн нэг асуудал бий. Үнэт цаасны арилжаа эрхэлдэг хүмүүсийн дийлэнх нь мөнгөө алдаж, эх үүсвэрээсээ бага хэмжээний хөрөнгөтэй болчихдог.
Бэрхшээл нь брокерын дансаа нээх, хувьцааны арилжаа хийхэд бэлэн байгаа нь маш том ялгаа юм. Энэ нь нэвтрэх тоглоомонд саад болж байгаа боловч ашиг олох саад бол таны бодсоноос өндөр байна.
Сайн мэдээ бол хувьцааг арилжаалах үед ашиг олох саад тотгорыг даван туулах боломжгүй, энэ нь ихэнх шинэ худалдаачид үүнийг бодвол илүү өндөр байх болно гэсэн үг юм. Энэ өгүүллийг хувьцааны арилжаа хийхэд бэлэн байхын тулд юу хийх хэрэгтэйг тайлбарлах болно. Эдгээр заагч нь 'саадыг ашиглаад' байлгахад туслах хэрэгтэй бөгөөд урт хугацаанд алдах хүмүүсийн дийлэнх хэсгийг зодох болно.
Хувьцааг худалдахдаа үнэхээр бэлэн байх хэрэгтэй юу?
Хувьцаа арилжаалахад бэлэн байх 4 зүйл байна:
- Бичсэн худалдааны зорилтууд
- Ашигтай үнэт цаасны арилжааны систем
- Эрсдэл ба мөнгөний менежментийн дүрмүүд
- Шаардагдах худалдааны төлөвлөгөө
Яагаад бичсэн худалдааны зорилго тийм чухал вэ?
Бид бүгд өөр өөр нөхцөл байдал, амьдралд өөр өөр зорилго тавьдаг бөгөөд арилжааны зорилго нь өөр өөр байдаг. Зарим хүмүүс урт хугацааны баялагын барилга, зарим нь идэвхгүй орлоготой, зарим нь идэвхитэй орлого олох зорилгоор хувьцааг арилждаг.
Эхний хэсэгт хувьцаагаа худалдах шалтгаан нь өөр байж болох ч бид бүгд эрсдэл хүлээж байдаг. Та өөрийн дансанд 20% -иар буурах боломжтой гэж бодож байна. Гэхдээ би 10% -ийн бууралтад л сэтгэл хангалуун байх болно. Та мөнгөнийхөө нийт дүнг 50-60 хувьтай зөв хийх чадвартай гэдгээ мэдэрч болно. Гэхдээ би нийт мөнгөнийхөө хэмжээгээр 30-50 хувьтай байх нь зөв гэж боддог.
Хувьцаа худалдах олон янзын арга зам байдаг учраас зорилго нь чухал байдаг. Зорилгодоо хүрэхийн тулд ямар стратеги, системийг ашиглах, эрсдлээ хэрхэн удирдах , байр сууриа хэрхэн хэмжих зэргээр сонголт хийхэд бэрхшээлтэй болно.
Хамгийн багадаа доорх чиглэлээр зорилтуудыг бичнэ үү:
- Эхний хөрөнгийн дээд хэмжээ буурна
- Таны одоо байгаа нийслэл дэх хамгийн их бууралт
- Жилийн дундаж өгөөж
- Таны арилжаанд зарцуулах хугацаа (өдөр-долоо хоногийн сар бүр)
- Шинэ єєрийн хєрєнгийн єсєлт хоёрын хоорондох хамгийн урт хугацаа (хэр зэрэг удаан буурч байгаад бэлэн байгаа)
- Таны арилжааны найдвартай байдал (танд хэрэгтэй ялалт арилжааны хувь)
- Арилжаалаа алдсан арилжаа болон ялалтын хэмжээ
Нэгэнт эдгээрийг олж аваад дараа нь ашигтай хөрөнгийн биржийн системийг сонгох эсвэл зохион байгуулахад сайн байр суурь эзэлдэг.
Харин одоо амжилтанд хүрэхэд туслах стратегийн талаар алхам алхмаар ярьж өгөөч.
Миний биржийн арилжааны систем ашигтай байсан уу?
Хэрвээ таны арилжааны систем ашигтай байх юм бол жинхэнэ ажиллах арилжааны стратегид суурилсан байх хэрэгтэй.
Арилжааны стратеги гэдэг нь зөвхөн зах зээлийн зах зээлийн зан төлвийн талаар зөв ойлголт, таамаглал дээр суурилсан зах зээлд хандах хандлага юм. Энд таны авч үзэж болох таамаглал бүхий худалдааны стратегийн зарим стратегиудыг энд оруулав.
- Суурь дүн шинжилгээ: Доогуур үнэлэгдэж, зарж борлуулсан үнэт цаасыг бодит үнэ цэнээс дээгүүр үнэлэх нь урт хугацаанд ашигтай ашигтай зах зээлийг бий болгодог.
- Trend Trading: Хөрөнгө хандлагад чиг хандлагатай байдаг бөгөөд эдгээр хандлага нь ихэнх хүмүүс хүлээж байснаас удаан үргэлжилдэг. Урагш чиг хандлагыг эрт тогтоож, чиг хандлагыг эргэн харах хүртэл үр ашгаа өгдөг.
- Swing Trading: Санхүүгийн зах зээл дэх ямар ч зүйл шулуун шугаманд шилжихгүй. Ихэнх хувьцаанууд нь үндсэн чиг хандлагаасаа дээгүүр ба доош чиглэсэн байдаг. Эдгээр нь дүүжин худалдаа эрхлэгчдэд ашигтай хөдөлгөөн юм.
- Дахин хувиргах дундаж: Хувьцааны хэмжээ нь хүчтэй шатлалд ороогүй тохиолдолд дундаж утгаас доогуур болон доошоо хэлбэлздэг хандлагатай байдаг. Дундаж хувьсах орлогоос олох ашгийн байршил нь урам зоригтой худалдаачдад ашигтай байдаг.
Бусад олон арилжааны стратегиуд байдаг боловч та өөрийн системийг жинхэнэ арилжааны стратеги дээр тулгуурлан ажиллуулах шаардлагатай бөгөөд зөвхөн захиалга, зурхай, эсвэл далд үнийн мөчлөгийн циклийн аргуудыг зөвхөн тусгай багш нар таних боломжтой .
Таны худалдааны стратеги зөв гэж үзвэл зах зээлийн зах зээл дээр арилжаалах худалдааны системийн дүрэм хэрэгтэй. Хамгийн түгээмэл зүйл бол хүмүүс өөрсдийн нэвтрэх дохио юу болохыг олж мэдсэний дараа тэд зах зээлд гарч ирж буй дохиогоо хараад үсрэхийг хүсч байна. Энэ бол алдаа юм!
Оролтын дохио нь таны арилжааны системийн зөвхөн нэг жижиг хэсэг бөгөөд арилжааны систем нь таны худалдааны төлөвлөгөөний нэг жижиг хэсэг юм.
Оруулах дохио нь худалдаачин биш юм!
Хамгийн багадаа таны арилжааны систем доор жагсаасан 5 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байх ёстой. Таны худалдааны стратегитай адил эдгээр бүрдэл хэсгүүд нь зах зээлийн зан үйлийн талаарх сайн ойлголт, таамаглал дээр суурилсан байх ёстой. Үүний жишээ нь хувьцааны чиг хандлага арилжааны системд тулгуурласан болно:
- Худалдааны тохируулга: Хэдэн сарын турш тасралтгүй, хүчтэй хөгжиж буй худалдааны хувьцаанууд.
- Entry Trigger: Оролтын эрсдэлийг багасгахын тулд жижиг чиг хандлагад бага татах аргыг оруул.
- Эхний зогсоол: Эхний цэгийг бага хэмжээгээр байлгахын тулд хамгийн сүүлд доод цэгээ байрлуул.
- Гарах журам (ууд): Хувьцаа нь заагийг ашиглан индикатор болгон өөрчлөгдөх үед чиг хандлагыг өөрчилж өөрчлөх.
- Эрсдлийн менежментийн дүрэм: Худалдааны арилжааны дансны маш бага хувийг эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд худалдаа бүр нь ач холбогдолгүй бөгөөд алдагдлыг эмзэг байдалд оруулахад хялбар байдаг.
Ямар ч төрлийн худалдааны системийг та шийдэх нь эерэг хүлээлттэй байх ёстой. Хүлээгдэж буй зүйл бол урт хугацаанд эрсдэж буй долларын ханштай байх ашгийн хэмжээ юм. Та дараах томъёогоор тооцоолж болно:
Хүлээгдэж буй хэмжээ = Олонхи арилжааны хувьд R-ийн дундаж нь:
R = (Үнээс гарах - Үнэ орох) / (Entry Price - Эхний Зогсолт)
Та өөрийн дундажийг түүхэн арилжаануудаасаа, тестийн түүхээс эсвэл түүхийн арилжааны үр дүнгээс тооцоолж болно. Аль ч аргыг хэрэглэж байгаа бол худалдаа бүрийн үнэ эсвэл R тооцоолж, дундажаар нь ол. Зорилтот түвшин өндөр байна. Хэрэв сөрөг байвал ашигтай арилжааны систем байхгүй бөгөөд хувьцааг арилжаанд оруулахад бэлэн биш байна! Одоо эрсдэлд орохоос сэргийлж чадна.
Эрсдэл ба мөнгөний менежментийн дүрмүүд юу вэ?
Энгийнээр хэлэхэд эрсдэл ба мөнгөний менежментийн дүрмүүд таныг бүх хөрөнгөө алдахаас сэргийлж арилжааны системээсээ мөнгө олохын тулд хангалттай урт хугацаанд худалдаа хийх боломжтой болно.
Хэрэв та худалдаа бүрт хэт их эрсдэлтэй бол богино хугацааны алдагдал таныг арилгаж, эсвэл ядаж дансандаа том нүх тавих болно. Хэрэв та хэтэрхий бага эрсдэлтэй бол бүх хүчин чармайлт гаргахад хангалттай ашиг олохгүй.
Тэндээс олон хүмүүс танай худалдааны дансны 2 хувь буюу 5 хувьтай тэнцэх эрсдэлтэй байх болно гэдгийг танд хэлэх болно. Миний туршлагаас харахад 2 хувь нь ихэвчлэн ихэнх худалдаачид, ихэнх арилжааны системд хэтэрхий түрэмгий байдаг нь харагдаж байна.
Эрсдлийн удирдлагын дүрмийг бий болгох үед зах зээл дээрх хамгийн их хувьцааг авч үзэхэд маш их хамааралтай байна. Энэ нь хэрэв зах зээл өөрчлөгдөж байгаа бол зах зээл дээрх ихэнх хувьцааг мөн хийдэг гэсэн үг юм. Хэрэв та 10 позицитой бол 5 хувийн эрсдэлтэй бөгөөд зах зээл гэнэт чиглэл өөрчлөгдөж, тэд таны дансны 50 хувийг алдах болно.
Нэг худалдааны эрсдэлийн түвшинг өөр өөр түвшинд буцаан татах нь арилжааны зорилтуудаа, ялангуяа бууралтад хүрэх болно. Хэрэв та багцаа TradingBlox эсвэл MultiCharts (эсвэл багцын түвшний симуляци хийдэг бусад арилжааны программ) -тай төстэй байдлаар төсөөлөх юм бол эрсдэлийн хамгийн тохиромжтой түвшин таны бодож байснаас хамаагүй бага байх болно. Жишээ нь, би худалдаа бүрийн дансныхаа 1-ээс бага хувийг эрсдэлтэй тулгарах болно.
Түүнчлэн ирээдүйд өөрчлөгдөж байгаа бол нэг хүнд ногдох түүхэн эрсдэлийг хэтэрхий түрэмгий болгох магадлалтай тул түүхэн оновчтой байдлаас бага эрсдлийг сонгох хэрэгтэй.
Яагаад би үүнийг худалдааны төлөвлөгөөнд бүгдийг нь бичих хэрэгтэй вэ?
Хэрэв та арилжаа эхлэхээс өмнө бүрэн хэмжээний бичмэл арилжааны төлөвлөгөөтэй бол таныг санхүүгийн аюулд оруулах болно. Арилжааны хүн бүр худалдаа арилжаа хийхээсээ өмнө бичгээр арилжаалах ёстой. Энэ нь хэд хэдэн чухал ач холбогдолтой.
- Урвуу үнэлгээний хэрэгцээг багасгадаг
- Сэтгэл хөдлөлийн нөлөөллийг бууруулдаг
- Та арилжаа наймаагаа эрхэлдэг бизнес эрхэлдэг
Бизнес төлөвлөгөөгүй бизнес эрхлэгчид бүтэлгүйтэж, худалдаа арилжааны төлөвлөгөөгүйгээр арилжаа хийдэг!
Худалдааны сайн төлөвлөгөө нь таныг ямар ч нөхцөлд хамрах болно. Төлөвлөгөөгөө бичихдээ хувьцааны зах зээл дээр та өөр өөр нөхцөлд юу хийх талаар урьдчилан тодорхойлсон байдаг. Энэ нь тайван, стрессийн түвшин бага байхад та эдгээр шийдвэрүүдийг гаргадаг учраас энэ нь ажиллана. Хүмүүс стрессийн дор санхүүгийн сайн шийдвэрийг гаргадаггүй бөгөөд зах зээл таны эсрэг маш их хөдөлдөг бол алдаа, алдагдлыг арилжааны эрсдэл өндөртэй болгодог.
Дүгнэлт
Хувьцаа худалдах бэлэн үү?
Энэ нь ихэнх шинэ арилжаачдын бодож байснаас арай илүү юм, гэхдээ арилжааны зорилгоо бичих, ашигтай арилжааны системийг олох, эрсдэлийн удирдлагыг оновчтой зохицуулах дүрмийг байрлуулж, худалдааны төлөвлөгөөгөө урт хугацаанд төлөхийг бичих хэрэгтэй. Энэ бол үнэхээр гайхалтай санхүүгийн ирээдүй, төгс амьдралын хэв маягийн зам юм ... хэрэв чи өөрийгөө зөв бэлдэж чадвал!
Ашигтай арилжааны данс нь таны санхүүгийн ирээдүй болон таны амьдралыг өөрчлөх боломжтой. Тиймээс хувьцааны арилжаа хийхэд бэлэн байхын тулд ажил хийх хэрэгтэй болно. Та үүнийг харамсахгүй байх болно.
Адриан Рейд нь арилжааны системийг үүсгэн байгуулагчдын хувийн наймаачин юм. Түүнийг Twitter @TradingSysLife дээрээс дагаж болно.